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悅盈系列凈值型理財產品002期分紅公告(2021.7)
發布時間:2021-07-22 09:00:00

?尊敬的悅盈002期產品投資者:

我行發行的“悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖)”按照產品說明書約定進行現金分紅,具體分紅情況如下:

產品名稱

悅盈系列凈值型理財產品002期(周申月利季贖)

產品編碼

YYJZLC002

登記編碼

C1082318000099

權益登記日

2021年7月21日

除權日

2021年7月21日

現金紅利發放日

2021年7月22日

每萬份現金分紅

39.747728

分紅后單位凈值

1.000000

累計單位凈值

1.112641

折合運作期間年化收益率

(6月17日-7月22日)

4.15%

備注:1.分紅金額因截位造成尾差,投資者最終收到的分紅款以實際入賬為準。

2.運作期間不同時點申購的資金,收益表現不完全相同,結合現金分紅及分紅后凈值歸1.0導致的市值變動,運作期間新申購資金年化收益率約為4.09%-4.15%。

特此公告。

 泉州銀行

2021722

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